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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AP Constructions | 208 396.00 | 127 453.00 | 80 943.00 | 208 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 544.00 | 4 385.00 | 159.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 830.00 | 134 727.00 | 81 103.00 | 215 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 599.00 | 134 727.00 | 107 871.00 | 242 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 238.00 | -53 174.00 | | -56 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232.00 | -3 065.00 | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | -52 006.00 | -54 238.00 | | -52 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 237.00 | 136 605.00 | | 121 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 240.00 | 33 140.00 | | 38 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 360.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 878.00 | 170 105.00 | | 159 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 871.00 | 115 867.00 | | 107 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 497.00 | 48 898.00 | | 54 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 830.00 | | | 215 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 940.00 | | | 212 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 380.00 | 14 347.00 | | 120 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 490.00 | 14 347.00 | | 117 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 207.00 | 15 826.00 | 105 381.00 | 121 207.00 |
VI Groupe et associés | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
VP Divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 878.00 | 54 497.00 | 105 381.00 | 159 878.00 |