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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 019.00 | 34 759.00 | 4 260.00 | 39 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 842.00 | | 141 842.00 | 141 842.00 |
BZ Autres créances | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CF Disponibilités | 353 747.00 | | 353 747.00 | 353 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 595.00 | | 517 595.00 | 517 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 614.00 | 34 759.00 | 521 855.00 | 556 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 313 627.00 | | | 313 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
DL TOTAL (I) | 383 366.00 | | | 383 366.00 |
DP Provisions pour risques | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 654.00 | | | 121 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 855.00 | | | 521 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 654.00 | | | 121 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 750.00 | | 1 018 750.00 | 1 018 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 750.00 | | 1 018 750.00 | 1 018 750.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 909.00 | | | 1 018 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 770.00 | | | 955 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 469.00 | 290.00 | | 34 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 469.00 | 290.00 | | 34 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 141 842.00 | 141 842.00 | | 141 842.00 |
VB T. V. A. | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 109.00 | 163 849.00 | 4 260.00 | 168 109.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 654.00 | 121 654.00 | | 121 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
ST Autres comptes | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
YT Sous‐traitance | 129 371.00 | | | 129 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 900.00 | | | 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 673.00 | | | 237 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |