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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 944.00 | 12 571.00 | 14 373.00 | 26 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 524.00 | 45 891.00 | 18 633.00 | 64 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 054.00 | | 227 054.00 | 227 054.00 |
BZ Autres créances | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CF Disponibilités | 473 669.00 | | 473 669.00 | 473 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 574.00 | | 724 574.00 | 724 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 098.00 | 45 891.00 | 743 206.00 | 789 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 403 437.00 | 399 883.00 | | 403 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 395.00 | 3 554.00 | | 29 395.00 |
DL TOTAL (I) | 439 432.00 | 410 037.00 | | 439 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 864.00 | 9 700.00 | | 2 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 908.00 | 15 674.00 | | 239 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 003.00 | 31 652.00 | | 61 003.00 |
EA Autres dettes | | 14 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 775.00 | 72 836.00 | | 303 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 206.00 | 482 873.00 | | 743 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 027.00 | 5 402.00 | 538.00 | 41 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 027.00 | 5 402.00 | 538.00 | 41 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 908.00 | 239 908.00 | | 239 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 905.00 | 250 905.00 | | 250 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 165.00 | 250 905.00 | 4 260.00 | 255 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 775.00 | 303 775.00 | | 303 775.00 |