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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 546.00 | 7 707.00 | 15 839.00 | 23 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 126.00 | 41 027.00 | 20 099.00 | 61 126.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 989.00 | | 186 989.00 | 186 989.00 |
BZ Autres créances | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CF Disponibilités | 254 608.00 | | 254 608.00 | 254 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 774.00 | | 462 774.00 | 462 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 900.00 | 41 027.00 | 482 873.00 | 523 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 399 883.00 | 376 766.00 | | 399 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 554.00 | 23 117.00 | | 3 554.00 |
DL TOTAL (I) | 410 037.00 | 406 483.00 | | 410 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 700.00 | 16 481.00 | | 9 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 1 550.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | 16 198.00 | | 15 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 653.00 | 35 263.00 | | 31 653.00 |
EA Autres dettes | 14 969.00 | 27 915.00 | | 14 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 836.00 | 97 407.00 | | 72 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 873.00 | 503 890.00 | | 482 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439.00 | 61 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | 56 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 372.00 | 5 094.00 | 1 439.00 | 37 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 372.00 | 5 094.00 | 1 439.00 | 37 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 186 989.00 | 186 989.00 | | 186 989.00 |
VB T. V. A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 700.00 | 6 950.00 | 2 750.00 | 9 700.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 426.00 | 208 166.00 | 4 260.00 | 212 426.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 836.00 | 70 086.00 | 2 750.00 | 72 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
YT Sous‐traitance | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 924.00 | | | 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |