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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 985.00 | 4 052.00 | 20 933.00 | 24 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 565.00 | 37 372.00 | 25 193.00 | 62 565.00 |
BN En cours de production de biens | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 812.00 | | 275 812.00 | 275 812.00 |
BZ Autres créances | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CF Disponibilités | 156 627.00 | | 156 627.00 | 156 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 697.00 | | 478 697.00 | 478 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 263.00 | 37 372.00 | 503 890.00 | 541 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 376 766.00 | 313 627.00 | | 376 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 117.00 | 63 139.00 | | 23 117.00 |
DL TOTAL (I) | 406 483.00 | 383 366.00 | | 406 483.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 836.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 836.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | 53 529.00 | | 16 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 263.00 | 68 125.00 | | 35 263.00 |
EA Autres dettes | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 407.00 | 121 654.00 | | 97 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 890.00 | 521 855.00 | | 503 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 306.00 | | 842 306.00 | 842 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 306.00 | | 842 306.00 | 842 306.00 |
FM Production stockée | | | 12 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 12 339.00 | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 540.00 | 1 018 909.00 | | 881 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 423.00 | 955 770.00 | | 858 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 117.00 | 63 139.00 | | 23 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 759.00 | 2 613.00 | | 34 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 759.00 | 2 613.00 | | 34 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 481.00 | 6 781.00 | 9 700.00 | 16 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 704.00 | 309 704.00 | | 309 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 964.00 | 309 704.00 | 4 260.00 | 313 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 407.00 | 87 707.00 | 9 700.00 | 97 407.00 |