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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 897.00 | 6 495.00 | 9 402.00 | 15 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 733.00 | 7 084.00 | 3 649.00 | 10 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 436.00 | 13 579.00 | 13 856.00 | 27 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
BN En cours de production de biens | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BZ Autres créances | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 976.00 | 13 579.00 | 67 397.00 | 80 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 382.00 | 866.00 | | 1 382.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 831.00 | 4 909.00 | | 7 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 136.00 | 3 438.00 | | -23 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226.00 | 24 363.00 | | 1 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 333.00 | 21 161.00 | | 16 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 338.00 | 13 971.00 | | 10 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 669.00 | 4 555.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 290.00 | 11 919.00 | | 20 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 541.00 | 18 827.00 | | 17 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 171.00 | 70 433.00 | | 66 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 397.00 | 94 796.00 | | 67 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 171.00 | 67 946.00 | | 66 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 560.00 | | 289 560.00 | 289 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 560.00 | | 289 560.00 | 289 560.00 |
FM Production stockée | | | -21 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 100 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 710.00 | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 298.00 | 710.00 | | 15 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 298.00 | 603.00 | | 15 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 926.00 | 326 105.00 | | 286 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 062.00 | 322 667.00 | | 310 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 136.00 | 3 438.00 | | -23 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 812.00 | 4 767.00 | | 8 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 812.00 | 4 767.00 | | 8 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |