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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 935.00 | 36 549.00 | 137 386.00 | 173 935.00 |
040 Immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 741.00 | 36 549.00 | 138 192.00 | 174 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
072 Créances – Autres | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
084 Disponibilités | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 894.00 | | 164 894.00 | 164 894.00 |
110 Total général Actif | 339 635.00 | 36 549.00 | 303 086.00 | 339 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 342.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 538 700.00 | 412 714.00 | | 538 700.00 |
222 Production stockée | -14 021.00 | 7 836.00 | | -14 021.00 |
224 Production immobilisée | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
230 Autres produits | 16 938.00 | 16 009.00 | | 16 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 859.00 | 436 559.00 | | 571 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 610.00 | 153 916.00 | | 208 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 110.00 | -20 644.00 | | 6 110.00 |
242 Autres charges externes. | 124 938.00 | 100 176.00 | | 124 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 318.00 | 114 212.00 | | 181 318.00 |
252 Charges sociales | 61 948.00 | 41 120.00 | | 61 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 276.00 | 4 693.00 | | 18 276.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 8.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 666.00 | 393 481.00 | | 603 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 807.00 | 43 077.00 | | -31 807.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
294 Charges financières | 809.00 | 14.00 | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 543.00 | | | -8 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 252.00 | 43 067.00 | | -8 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 058.00 | | | 145 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |