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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 468.00 | 2 307.00 | 12 161.00 | 14 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 011.00 | 58 682.00 | 158 329.00 | 217 011.00 |
040 Immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 284.00 | 60 989.00 | 171 295.00 | 232 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 283.00 | | 74 283.00 | 74 283.00 |
072 Créances – Autres | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
084 Disponibilités | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 347.00 | | 149 347.00 | 149 347.00 |
110 Total général Actif | 381 631.00 | 60 989.00 | 320 642.00 | 381 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 987.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 294.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 666 471.00 | 538 700.00 | | 666 471.00 |
222 Production stockée | 10 301.00 | -14 021.00 | | 10 301.00 |
224 Production immobilisée | 23 324.00 | 24 525.00 | | 23 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 717.00 | | |
230 Autres produits | 15 687.00 | 16 938.00 | | 15 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 783.00 | 571 859.00 | | 715 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 489.00 | 208 610.00 | | 247 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 515.00 | 6 110.00 | | -9 515.00 |
242 Autres charges externes. | 125 062.00 | 124 938.00 | | 125 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205.00 | 2 426.00 | | 4 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 706.00 | 181 318.00 | | 224 706.00 |
252 Charges sociales | 100 375.00 | 61 948.00 | | 100 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 328.00 | 18 276.00 | | 27 328.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 40.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 661.00 | 603 666.00 | | 719 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 879.00 | -31 807.00 | | -3 879.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 5.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 529.00 | 15 884.00 | | 3 529.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | 809.00 | | 1 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 513.00 | 68.00 | | 8 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 572.00 | -8 543.00 | | -11 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 660.00 | -8 252.00 | | 1 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 741.00 | | | 174 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 030.00 | | | -5 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 655.00 | | | 112 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 837.00 | | | 73 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |