| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 877.00 | 18 272.00 | 10 605.00 | 28 877.00 |
040 Immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 683.00 | 18 272.00 | 11 410.00 | 29 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
072 Créances – Autres | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
084 Disponibilités | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 935.00 | | 120 935.00 | 120 935.00 |
110 Total général Actif | 150 618.00 | 18 272.00 | 132 345.00 | 150 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 382.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 247.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 714.00 | 289 560.00 | | 412 714.00 |
222 Production stockée | 7 836.00 | -21 068.00 | | 7 836.00 |
230 Autres produits | 16 009.00 | 3 133.00 | | 16 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 559.00 | 271 626.00 | | 436 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 916.00 | 56 035.00 | | 153 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 644.00 | 9 211.00 | | -20 644.00 |
242 Autres charges externes. | 100 176.00 | 104 851.00 | | 100 176.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 999.00 | | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 212.00 | 100 499.00 | | 114 212.00 |
252 Charges sociales | 41 120.00 | 34 335.00 | | 41 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 693.00 | 4 767.00 | | 4 693.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 481.00 | 309 705.00 | | 393 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 077.00 | -38 079.00 | | 43 077.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 298.00 | | |
294 Charges financières | 14.00 | 358.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 067.00 | -23 136.00 | | 43 067.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |