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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 1 598.00 | 1 502.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 320.00 | 78 050.00 | 154 270.00 | 232 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 776.00 | 122 319.00 | 360 458.00 | 482 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 212.00 | 201 966.00 | 516 245.00 | 718 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
BZ Autres créances | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CF Disponibilités | 179 114.00 | | 179 114.00 | 179 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 752.00 | | 236 752.00 | 236 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 964.00 | 201 966.00 | 752 997.00 | 954 964.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 691.00 | 38 505.00 | | 17 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 584.00 | -20 815.00 | | 38 584.00 |
DL TOTAL (I) | 78 275.00 | 39 691.00 | | 78 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 930.00 | 418 862.00 | | 346 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 958.00 | 153 191.00 | | 150 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 931.00 | 108 925.00 | | 75 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 755.00 | 103 289.00 | | 100 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 920.00 | | |
EA Autres dettes | 148.00 | 190.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 723.00 | 787 375.00 | | 674 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 997.00 | 827 066.00 | | 752 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 313.00 | 288 344.00 | | 251 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 958.00 | | | 150 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 627.00 | | 585.00 | 717 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 512.00 | | 585.00 | 714 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 129.00 | 83 837.00 | | 118 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978.00 | 620.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 152.00 | 83 217.00 | | 117 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 199.00 | 73 747.00 | 263 657.00 | 346 199.00 |
VI Groupe et associés | 150 958.00 | | 150 958.00 | 150 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 755.00 | 100 755.00 | | 100 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 723.00 | 251 313.00 | 414 616.00 | 674 723.00 |