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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 2 218.00 | 882.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 320.00 | 111 600.00 | 120 720.00 | 232 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 980.00 | 172 153.00 | 312 827.00 | 484 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 415.00 | 285 971.00 | 434 444.00 | 720 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BZ Autres créances | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CF Disponibilités | 397 183.00 | | 397 183.00 | 397 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 252.00 | | 438 252.00 | 438 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 667.00 | 285 971.00 | 872 696.00 | 1 158 667.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 275.00 | 17 691.00 | | 56 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 664.00 | 38 584.00 | | -2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 75 611.00 | 78 275.00 | | 75 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 943.00 | 346 930.00 | | 472 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 349.00 | 150 958.00 | | 153 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 736.00 | 75 931.00 | | 49 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 910.00 | 100 755.00 | | 120 910.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 086.00 | 674 723.00 | | 797 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 696.00 | 752 997.00 | | 872 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 461.00 | 251 313.00 | | 445 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 349.00 | | | 153 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 212.00 | | 2 204.00 | 718 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 097.00 | | 2 204.00 | 715 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 966.00 | 84 004.00 | | 201 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 598.00 | 620.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 369.00 | 83 384.00 | | 200 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 910.00 | 120 910.00 | | 120 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | -153 201.00 | 153 349.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 823.00 | 274 547.00 | 198 276.00 | 472 823.00 |
VI Groupe et associés | 153 349.00 | 153 349.00 | | 153 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -126 611.00 | | | -126 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 086.00 | 445 461.00 | 351 625.00 | 797 086.00 |