| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 2 838.00 | 262.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 954.00 | 145 221.00 | 90 734.00 | 235 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 155.00 | 222 351.00 | 265 804.00 | 488 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 209.00 | 370 409.00 | 356 800.00 | 727 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BZ Autres créances | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 299 210.00 | | 299 210.00 | 299 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 662.00 | | 367 662.00 | 367 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 871.00 | 370 409.00 | 724 462.00 | 1 094 871.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 611.00 | 56 275.00 | | 53 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 256.00 | -2 664.00 | | -65 256.00 |
DL TOTAL (I) | 10 355.00 | 75 611.00 | | 10 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 995.00 | 472 943.00 | | 400 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 795.00 | 153 349.00 | | 123 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 308.00 | 49 736.00 | | 99 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 862.00 | 120 910.00 | | 89 862.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 107.00 | 797 086.00 | | 714 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 462.00 | 872 696.00 | | 724 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 761.00 | 351 625.00 | | 434 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 314.00 | 120.00 | | 2 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 415.00 | 11 632.00 | | 720 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 839.00 | 727 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 824.00 | 724 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 300.00 | 11 632.00 | | 717 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 971.00 | 84 438.00 | | 285 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 218.00 | 620.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 753.00 | 83 818.00 | | 283 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 308.00 | 99 308.00 | | 99 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 862.00 | 89 862.00 | | 89 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 943.00 | 148.00 | 123 795.00 | 123 943.00 |
UX Autres créances clients | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 680.00 | 87 714.00 | 310 967.00 | 398 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 107.00 | 279 346.00 | 434 761.00 | 714 107.00 |