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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 025.00 | 75.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 092.00 | 179 151.00 | 57 942.00 | 237 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 821.00 | 272 641.00 | 220 180.00 | 492 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 048.00 | | 167 048.00 | 167 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 062.00 | 454 817.00 | 446 244.00 | 901 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BZ Autres créances | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 95 007.00 | | 95 007.00 | 95 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 468.00 | | 119 468.00 | 119 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 530.00 | 454 817.00 | 565 713.00 | 1 020 530.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 53 611.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 645.00 | | | -11 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147.00 | -65 256.00 | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 10 502.00 | 10 355.00 | | 10 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 884.00 | 400 995.00 | | 311 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 326.00 | 123 795.00 | | 89 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 569.00 | 99 308.00 | | 51 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 433.00 | 89 862.00 | | 102 433.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 211.00 | 714 107.00 | | 555 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 713.00 | 724 462.00 | | 565 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 259.00 | 279 346.00 | | 280 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 2 314.00 | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 209.00 | | 173 852.00 | 727 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 109.00 | | 5 805.00 | 724 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 168 048.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 409.00 | 84 408.00 | | 370 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 838.00 | 188.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 571.00 | 84 221.00 | | 367 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 433.00 | 102 433.00 | | 102 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 326.00 | | 89 326.00 | 89 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 048.00 | | 167 048.00 | 167 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 310.00 | 125 684.00 | 185 626.00 | 311 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 050.00 | 9 002.00 | 167 048.00 | 176 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 211.00 | 280 259.00 | 274 952.00 | 555 211.00 |