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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 457.00 | | 2 988 457.00 | 2 988 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BZ Autres créances | 150 438.00 | | 150 438.00 | 150 438.00 |
CF Disponibilités | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 794.00 | | 176 794.00 | 176 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 251.00 | | 3 165 251.00 | 3 165 251.00 |
CU Autres participations | 2 975 957.00 | | 2 975 957.00 | 2 975 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -841.00 | | | -841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 304.00 | | | 313 304.00 |
DK Provisions réglementées | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 906.00 | | | 1 034 906.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 028.00 | | | 1 670 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 082.00 | | | 358 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 345.00 | | | 2 130 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 251.00 | | | 3 165 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 930.00 | | | 573 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 988 457.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 988 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988 457.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 443.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 082.00 | 158 082.00 | | 158 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 028.00 | 213 613.00 | 983 067.00 | 1 670 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 438.00 | 150 438.00 | | 150 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 672.00 | 167 172.00 | 12 500.00 | 179 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 345.00 | 573 930.00 | 1 083 067.00 | 2 130 345.00 |