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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 457.00 | | 2 988 457.00 | 2 988 457.00 |
BZ Autres créances | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
CF Disponibilités | 269 670.00 | | 269 670.00 | 269 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 532.00 | | 322 532.00 | 322 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 989.00 | | 3 310 989.00 | 3 310 989.00 |
CU Autres participations | 2 975 957.00 | | 2 975 957.00 | 2 975 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DG Autres réserves | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 451.00 | | | 177 451.00 |
DK Provisions réglementées | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 102.00 | | | 2 063 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 652.00 | | | 1 008 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 499.00 | | | 177 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 886.00 | | | 1 247 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 989.00 | | | 3 310 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 415.00 | | | 497 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 457.00 | | | 2 988 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 988 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988 457.00 | | | 2 988 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 826.00 | 20 191.00 | | 57 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 826.00 | 20 191.00 | | 57 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 652.00 | 258 181.00 | 750 471.00 | 1 008 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 807.00 | | | 247 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 362.00 | 52 862.00 | 12 500.00 | 65 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 887.00 | 497 416.00 | 750 471.00 | 1 247 887.00 |