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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 457.00 | | 2 988 457.00 | 2 988 457.00 |
BZ Autres créances | 150 893.00 | | 150 893.00 | 150 893.00 |
CF Disponibilités | 291 050.00 | | 291 050.00 | 291 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 368.00 | | 451 368.00 | 451 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 825.00 | | 3 439 825.00 | 3 439 825.00 |
CU Autres participations | 2 975 957.00 | | 2 975 957.00 | 2 975 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 229.00 | | | 304 229.00 |
DK Provisions réglementées | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 459.00 | | | 1 865 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 472.00 | | | 1 258 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 277.00 | | | 150 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 054.00 | | | 165 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 365.00 | | | 1 574 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 825.00 | | | 3 439 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 941.00 | | | 573 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 457.00 | | | 2 988 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 988 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988 457.00 | | | 2 988 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 635.00 | 20 191.00 | | 37 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 635.00 | 20 191.00 | | 37 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 277.00 | 150 277.00 | | 150 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 473.00 | 258 049.00 | 1 000 424.00 | 1 258 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 184.00 | | | 408 184.00 |
VP Divers | 150 894.00 | 150 894.00 | | 150 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 054.00 | 165 054.00 | | 165 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 818.00 | 160 318.00 | 12 500.00 | 172 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 366.00 | 573 942.00 | 1 000 424.00 | 1 574 366.00 |