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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 457.00 | | 2 988 457.00 | 2 988 457.00 |
BZ Autres créances | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CF Disponibilités | 367 336.00 | | 367 336.00 | 367 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 915.00 | | 396 915.00 | 396 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 372.00 | | 3 385 372.00 | 3 385 372.00 |
CU Autres participations | 2 975 957.00 | | 2 975 957.00 | 2 975 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 940.00 | | | 485 940.00 |
DK Provisions réglementées | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 038.00 | | | 1 541 038.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 508.00 | | | 1 478 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 617.00 | | | 254 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 334.00 | | | 1 844 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 372.00 | | | 3 385 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 709.00 | | | 523 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 457.00 | | | 2 988 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 988 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988 457.00 | | | 2 988 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 443.00 | 20 191.00 | | 17 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 443.00 | 20 191.00 | | 17 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 508.00 | 257 884.00 | 978 700.00 | 1 478 508.00 |
VI Groupe et associés | 154 617.00 | 154 617.00 | | 154 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 079.00 | 29 579.00 | 12 500.00 | 42 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 334.00 | 523 710.00 | 1 078 700.00 | 1 844 334.00 |