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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 053 627.00 | | 7 053 627.00 | 7 053 627.00 |
BZ Autres créances | 470 956.00 | | 470 956.00 | 470 956.00 |
CF Disponibilités | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 652.00 | | 500 652.00 | 500 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 594 930.00 | | 7 594 930.00 | 7 594 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 544.00 | | | 203 544.00 |
CU Autres participations | 7 053 627.00 | | 7 053 627.00 | 7 053 627.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 600.00 | | | 1 053 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 902.00 | | | 1 117 902.00 |
DK Provisions réglementées | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 865.00 | | | 2 259 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423 072.00 | | | 3 423 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907 439.00 | | | 1 907 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 335 065.00 | | | 5 335 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 930.00 | | | 7 594 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 622.00 | | | 878 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | | | -4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 548.00 | | | -22 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 980.00 | | | 1 197 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 902.00 | | | 1 117 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 053 627.00 | | | 7 053 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 053 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 053 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 053 627.00 | | | 7 053 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 594 911.00 | 319 082.00 | 1 175 139.00 | 1 594 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 203 544.00 | | 203 544.00 | 203 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 423 072.00 | 554 986.00 | 2 283 934.00 | 3 423 072.00 |
VI Groupe et associés | 312 528.00 | | | 312 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 177.00 | | | 931 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 532.00 | 265 532.00 | | 265 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 956.00 | 267 412.00 | 203 544.00 | 470 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 335 065.00 | 878 622.00 | 3 459 073.00 | 5 335 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
ST Autres comptes | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | | | 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 600.00 | | | 25 600.00 |