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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 388 627.00 | | 7 388 627.00 | 7 388 627.00 |
BZ Autres créances | 361 856.00 | | 361 856.00 | 361 856.00 |
CF Disponibilités | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 578.00 | | 393 578.00 | 393 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 807 612.00 | | 7 807 612.00 | 7 807 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 087.00 | | | 256 087.00 |
CU Autres participations | 7 053 627.00 | | 7 053 627.00 | 7 053 627.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 600.00 | | | 1 053 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
DG Autres réserves | 1 784 024.00 | | | 1 784 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 861.00 | | | 731 861.00 |
DK Provisions réglementées | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 059.00 | | | 3 691 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 775.00 | | | 2 306 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 713.00 | | | 1 806 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 553.00 | | | 4 116 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 807 612.00 | | | 7 807 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 713.00 | | | 890 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | | | -4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 991.00 | | | -52 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 866.00 | | | 766 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 861.00 | | | 731 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 253 627.00 | | 135 000.00 | 7 253 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 388 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 253 627.00 | | 135 000.00 | 7 253 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208 824.00 | 317 451.00 | 891 373.00 | 1 208 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VC Groupe et associés | 256 087.00 | | 256 087.00 | 256 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306 775.00 | 567 711.00 | 1 739 064.00 | 2 306 775.00 |
VI Groupe et associés | 597 890.00 | 2 487.00 | | 597 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 520.00 | | | 748 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 856.00 | 105 769.00 | 256 087.00 | 361 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 553.00 | 890 713.00 | 2 630 437.00 | 4 116 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
ST Autres comptes | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |