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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 053 627.00 | | 7 053 627.00 | 7 053 627.00 |
BZ Autres créances | 153 553.00 | | 153 553.00 | 153 553.00 |
CF Disponibilités | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 202.00 | | 163 202.00 | 163 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 102.00 | | 7 265 102.00 | 7 265 102.00 |
CU Autres participations | 7 053 627.00 | | 7 053 627.00 | 7 053 627.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 600.00 | | | 1 053 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 994.00 | | | 80 994.00 |
DK Provisions réglementées | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 542.00 | | | 1 137 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 971 803.00 | | | 3 971 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 692.00 | | | 2 152 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 127 560.00 | | | 6 127 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 102.00 | | | 7 265 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 658.00 | | | 967 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948.00 | | | -2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 023.00 | | | 151 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 994.00 | | | 80 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 053 627.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 053 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 053 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 053 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 977 299.00 | 415 862.00 | 1 161 942.00 | 1 977 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VC Groupe et associés | 150 768.00 | | 150 768.00 | 150 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 971 803.00 | 548 731.00 | 2 258 191.00 | 3 971 803.00 |
VI Groupe et associés | 175 393.00 | | | 175 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 996 803.00 | | | 5 996 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 553.00 | 2 785.00 | 150 768.00 | 153 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 560.00 | 967 658.00 | 3 420 133.00 | 6 127 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
ST Autres comptes | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |