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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 253 627.00 | | 7 253 627.00 | 7 253 627.00 |
BZ Autres créances | 113 592.00 | | 113 592.00 | 113 592.00 |
CF Disponibilités | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 262.00 | | 165 262.00 | 165 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 919.00 | | 7 451 918.00 | 7 451 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
CU Autres participations | 7 053 627.00 | | 7 053 627.00 | 7 053 627.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 600.00 | | | 1 053 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 895.00 | | | 1 193 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 489.00 | | | 690 489.00 |
DK Provisions réglementées | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 776.00 | | | 2 954 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 868 087.00 | | | 2 868 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 990.00 | | | 1 625 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 497 141.00 | | | 4 497 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 451 918.00 | | | 7 451 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 234.00 | | | 887 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | | | -4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 764.00 | | | -29 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 031.00 | | | 765 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 489.00 | | | 690 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 053 627.00 | | 200 000.00 | 7 053 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 253 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 253 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 053 627.00 | | 200 000.00 | 7 053 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404 688.00 | 322 857.00 | 1 081 831.00 | 1 404 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VC Groupe et associés | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868 087.00 | 561 312.00 | 2 306 775.00 | 2 868 087.00 |
VI Groupe et associés | 221 301.00 | | | 221 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 391.00 | | | 747 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 592.00 | 59 381.00 | 54 211.00 | 113 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 141.00 | 887 234.00 | 3 388 606.00 | 4 497 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
ST Autres comptes | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |