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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 260.00 | 780.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 582.00 | 14 833.00 | 70 748.00 | 85 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 519.00 | 2 578.00 | 27 940.00 | 30 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 200.00 | 17 672.00 | 136 527.00 | 154 200.00 |
BT Marchandises | 107 727.00 | | 107 727.00 | 107 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 240.00 | | 77 240.00 | 77 240.00 |
BZ Autres créances | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CF Disponibilités | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 628.00 | | 270 628.00 | 270 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 828.00 | 17 672.00 | 407 156.00 | 424 828.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
DL TOTAL (I) | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 778.00 | | | 173 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
EA Autres dettes | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 488.00 | | | 358 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 156.00 | | | 407 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 101.00 | | | 177 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 401 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 672.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 759.00 | | | 632 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 091.00 | | | 594 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 672.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 481.00 | -32 319.00 | 40 800.00 | 8 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 86 414.00 | 86 414.00 | | 86 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 477.00 | 32 890.00 | 140 587.00 | 173 477.00 |
VI Groupe et associés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 759.00 | | | 197 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 772.00 | 94 572.00 | 6 200.00 | 100 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 489.00 | 177 102.00 | 181 387.00 | 358 489.00 |