| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AP Constructions | 4 301.00 | 599.00 | 3 701.00 | 4 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 143.00 | 89 413.00 | 32 730.00 | 122 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 977.00 | 15 606.00 | 36 371.00 | 51 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 717.00 | 106 659.00 | 110 057.00 | 216 717.00 |
BT Marchandises | 357 226.00 | | 357 226.00 | 357 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 026.00 | | 84 026.00 | 84 026.00 |
BZ Autres créances | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CF Disponibilités | 123 621.00 | | 123 621.00 | 123 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 951.00 | | 588 951.00 | 588 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 668.00 | 106 659.00 | 699 009.00 | 805 668.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 100.00 | 80 072.00 | | 113 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 048.00 | 33 027.00 | | 112 048.00 |
DL TOTAL (I) | 236 148.00 | 124 100.00 | | 236 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 657.00 | 270 761.00 | | 185 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 032.00 | 73 926.00 | | 110 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 854.00 | 71 931.00 | | 115 854.00 |
EA Autres dettes | 11 316.00 | 10 341.00 | | 11 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 861.00 | 466 960.00 | | 462 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 009.00 | 591 060.00 | | 699 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 308.00 | 197 846.00 | | 148 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 495.00 | | 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 489.00 | | 25 228.00 | 191 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 834.00 | | 24 589.00 | 153 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | 639.00 | 6 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 369.00 | 36 290.00 | | 70 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 87.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 416.00 | 36 203.00 | | 69 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 032.00 | 110 032.00 | | 110 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 316.00 | 11 316.00 | 40 000.00 | 51 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
UX Autres créances clients | 84 026.00 | 84 026.00 | | 84 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 182.00 | 76 874.00 | 108 308.00 | 185 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 493.00 | | | 104 493.00 |
VP Divers | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 855.00 | 115 855.00 | | 115 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 343.00 | 108 104.00 | 7 239.00 | 115 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 861.00 | 314 553.00 | 148 308.00 | 462 861.00 |