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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 606.00 | 433.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 388.00 | 36 523.00 | 56 864.00 | 93 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 853.00 | 4 508.00 | 34 345.00 | 38 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 944.00 | 41 638.00 | 139 305.00 | 180 944.00 |
BT Marchandises | 149 831.00 | | 149 831.00 | 149 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
BZ Autres créances | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CF Disponibilités | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 412.00 | | 317 412.00 | 317 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 356.00 | 41 638.00 | 456 717.00 | 498 356.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 404.00 | 38 667.00 | | 42 404.00 |
DL TOTAL (I) | 91 072.00 | 48 667.00 | | 91 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 761.00 | 173 778.00 | | 189 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 800.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 817.00 | 72 576.00 | | 57 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 868.00 | 62 852.00 | | 65 868.00 |
EA Autres dettes | 12 198.00 | 8 481.00 | | 12 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 645.00 | 358 488.00 | | 365 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 717.00 | 407 156.00 | | 456 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 200.00 | | 35 744.00 | 154 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 180 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 143 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 945.00 | | 35 344.00 | 116 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | 400.00 | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 672.00 | 26 604.00 | 2 638.00 | 17 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 347.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 412.00 | 26 257.00 | 2 638.00 | 17 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 868.00 | 65 868.00 | | 65 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 339.00 | 33 066.00 | 156 272.00 | 189 339.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 400.00 | 67 800.00 | 6 600.00 | 74 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 645.00 | 169 373.00 | 196 272.00 | 365 645.00 |