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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 953.00 | 86.00 | 1 040.00 |
AP Constructions | 4 301.00 | 169.00 | 4 131.00 | 4 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 724.00 | 59 760.00 | 42 964.00 | 102 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 808.00 | 9 486.00 | 37 322.00 | 46 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 489.00 | 70 369.00 | 121 119.00 | 191 489.00 |
BT Marchandises | 274 940.00 | | 274 940.00 | 274 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 899.00 | | 72 899.00 | 72 899.00 |
BZ Autres créances | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CF Disponibilités | 98 681.00 | | 98 681.00 | 98 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 940.00 | | 469 940.00 | 469 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 429.00 | 70 369.00 | 591 060.00 | 661 429.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 072.00 | 37 667.00 | | 80 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 027.00 | 42 404.00 | | 33 027.00 |
DL TOTAL (I) | 124 100.00 | 91 072.00 | | 124 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 761.00 | 189 761.00 | | 270 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 926.00 | 57 817.00 | | 73 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 931.00 | 65 868.00 | | 71 931.00 |
EA Autres dettes | 10 341.00 | 12 198.00 | | 10 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 960.00 | 365 645.00 | | 466 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 060.00 | 456 717.00 | | 591 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 114.00 | 169 373.00 | | 269 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 422.00 | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 944.00 | | 45 882.00 | 180 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 337.00 | 191 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 337.00 | 153 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 289.00 | | 45 882.00 | 143 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 639.00 | 31 031.00 | 2 301.00 | 41 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 347.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 032.00 | 30 685.00 | 2 301.00 | 41 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 931.00 | 71 931.00 | | 71 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 341.00 | 10 341.00 | 40 000.00 | 50 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 266.00 | 112 420.00 | 157 846.00 | 270 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 919.00 | 96 319.00 | 6 600.00 | 102 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 961.00 | 269 114.00 | 197 846.00 | 466 961.00 |