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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AP Constructions | 189 554.00 | 152 741.00 | 36 813.00 | 189 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 505.00 | 6 974.00 | 1 531.00 | 8 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 898.00 | 61 758.00 | 28 140.00 | 89 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 923.00 | 224 476.00 | 72 447.00 | 296 923.00 |
BT Marchandises | 218 593.00 | | 218 593.00 | 218 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 415.00 | | 135 415.00 | 135 415.00 |
BZ Autres créances | 97 424.00 | | 97 424.00 | 97 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 492.00 | | 470 492.00 | 470 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 415.00 | 224 476.00 | 542 939.00 | 767 415.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 190 490.00 | 258 881.00 | | 190 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 593.00 | -68 392.00 | | 27 593.00 |
DL TOTAL (I) | 231 282.00 | 203 690.00 | | 231 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 484.00 | 3 104.00 | | 18 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 1 705.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 206.00 | 82 885.00 | | 105 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 596.00 | 58 708.00 | | 77 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 733.00 | | |
EA Autres dettes | 109 919.00 | 114 726.00 | | 109 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 656.00 | 288 861.00 | | 311 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 939.00 | 492 551.00 | | 542 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 091.00 | 31 029.00 | 27 644.00 | 221 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 087.00 | 31 029.00 | 27 644.00 | 218 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 206.00 | 105 206.00 | | 105 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 919.00 | 109 919.00 | | 109 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 484.00 | 4 437.00 | 14 047.00 | 18 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 748.00 | 246 748.00 | | 246 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 696.00 | 246 748.00 | 5 948.00 | 252 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 656.00 | 297 609.00 | 14 047.00 | 311 656.00 |