| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AP Constructions | 197 392.00 | 155 820.00 | 41 572.00 | 197 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 905.00 | 25 321.00 | 23 584.00 | 48 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 682.00 | 60 752.00 | 67 930.00 | 128 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BF Prêts | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 952.00 | 244 897.00 | 148 056.00 | 392 952.00 |
BT Marchandises | 237 517.00 | | 237 517.00 | 237 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
BZ Autres créances | 81 674.00 | | 81 671.00 | 81 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 002.00 | | 46 002.00 | 46 002.00 |
CF Disponibilités | 282 486.00 | | 282 486.00 | 282 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 688 410.00 | | 688 410.00 | 688 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 363.00 | 244 897.00 | 836 466.00 | 1 081 363.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 276 649.00 | 248 328.00 | | 276 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 688.00 | 28 321.00 | | 101 688.00 |
DL TOTAL (I) | 391 537.00 | 289 849.00 | | 391 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 264.00 | 120 616.00 | | 96 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 185.00 | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 936.00 | | | 159 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 876.00 | 90 736.00 | | 89 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 041.00 | 57 301.00 | | 96 041.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | 188 764.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 929.00 | 457 601.00 | | 444 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 466.00 | 747 450.00 | | 836 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 087.00 | 35 436.00 | 12 626.00 | 222 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 082.00 | 35 436.00 | 12 626.00 | 219 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 297.00 | 2 496.00 | 7 801.00 | 10 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 264.00 | 27 161.00 | 69 103.00 | 96 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 872.00 | 108 872.00 | | 108 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 169.00 | 111 368.00 | 7 801.00 | 119 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 993.00 | 215 890.00 | 69 103.00 | 284 993.00 |