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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AP Constructions | 190 082.00 | 159 990.00 | 30 092.00 | 190 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 905.00 | 8 451.00 | 40 454.00 | 48 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 501.00 | 70 389.00 | 27 112.00 | 97 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 455.00 | 241 835.00 | 103 621.00 | 345 455.00 |
BT Marchandises | 222 484.00 | | 222 484.00 | 222 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
BZ Autres créances | 67 189.00 | | 67 189.00 | 67 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 075.00 | | 402 075.00 | 402 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 530.00 | 141 835.00 | 505 696.00 | 747 530.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 218 082.00 | 190 490.00 | | 218 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 246.00 | 27 593.00 | | 30 246.00 |
DL TOTAL (I) | 261 528.00 | 231 282.00 | | 261 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 395.00 | 18 484.00 | | 53 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 452.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 533.00 | 105 206.00 | | 78 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 962.00 | 77 596.00 | | 39 962.00 |
EA Autres dettes | 71 640.00 | 109 919.00 | | 71 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 168.00 | 311 656.00 | | 244 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 696.00 | 542 939.00 | | 505 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 476.00 | 22 864.00 | 5 506.00 | 224 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 472.00 | 22 864.00 | 5 506.00 | 221 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 940.00 | 129 940.00 | | 129 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 888.00 | 129 940.00 | 5 948.00 | 135 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 168.00 | 244 168.00 | | 244 168.00 |