|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AP Constructions | 193 487.00 | 158 943.00 | 34 544.00 | 193 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 905.00 | 16 886.00 | 32 019.00 | 48 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 764.00 | 43 254.00 | 47 510.00 | 90 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 133.00 | 222 087.00 | 125 047.00 | 347 133.00 |
BT Marchandises | 231 751.00 | | 231 751.00 | 231 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
BZ Autres créances | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 002.00 | | 46 002.00 | 46 002.00 |
CF Disponibilités | 251 679.00 | | 251 679.00 | 251 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 404.00 | | 622 404.00 | 622 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 537.00 | 222 087.00 | 747 450.00 | 969 537.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 248 328.00 | 218 082.00 | | 248 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 321.00 | 30 246.00 | | 28 321.00 |
DL TOTAL (I) | 289 849.00 | 261 528.00 | | 289 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 616.00 | 53 395.00 | | 120 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 638.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 736.00 | 78 533.00 | | 90 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 301.00 | 39 962.00 | | 57 301.00 |
EA Autres dettes | 188 764.00 | 71 640.00 | | 188 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 601.00 | 244 168.00 | | 457 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 450.00 | 505 696.00 | | 747 450.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 835.00 | 28 478.00 | 48 226.00 | 241 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 830.00 | 28 478.00 | 48 226.00 | 238 830.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 736.00 | 90 736.00 | | 90 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 764.00 | 188 764.00 | | 188 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 616.00 | 67 074.00 | 53 542.00 | 120 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 606.00 | 89 306.00 | 6 301.00 | 95 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 601.00 | 404 059.00 | 53 542.00 | 457 601.00 |