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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 530.00 | | 250 530.00 | 250 530.00 |
AP Constructions | 1 385 604.00 | 593 196.00 | 792 409.00 | 1 385 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 1 443.00 | 2 503.00 | 3 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 372.00 | 594 639.00 | 1 125 733.00 | 1 720 372.00 |
BZ Autres créances | 95 954.00 | | 95 954.00 | 95 954.00 |
CF Disponibilités | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 674.00 | | 146 674.00 | 146 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 046.00 | 594 639.00 | 1 272 407.00 | 1 867 046.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | -7 449.00 | 2 323.00 | | -7 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 532.00 | 20 228.00 | | 61 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 184.00 | 5 705.00 | | 4 184.00 |
DL TOTAL (I) | 361 267.00 | 331 256.00 | | 361 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 783.00 | 894 450.00 | | 814 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 237.00 | 44 299.00 | | 54 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 590.00 | 9 840.00 | | 10 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | 26 024.00 | | 29 954.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 546.00 | 3 099.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 140.00 | 977 742.00 | | 911 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 407.00 | 1 308 998.00 | | 1 272 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 810.00 | 163 150.00 | | 178 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 830.00 | | 335 830.00 | 335 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 830.00 | | 335 830.00 | 335 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521.00 | 2 960.00 | | 1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | 3 069.00 | | 5 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 359.00 | 351 465.00 | | 368 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 827.00 | 331 237.00 | | 306 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 532.00 | 20 228.00 | | 61 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 343.00 | | 1 030.00 | 1 719 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 051.00 | | 1 030.00 | 1 639 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 318.00 | 71 321.00 | | 523 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 318.00 | 71 321.00 | | 523 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 93 683.00 | 93 683.00 | | 93 683.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 592.00 | 82 262.00 | 339 023.00 | 814 592.00 |
VI Groupe et associés | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 126.00 | 96 835.00 | 291.00 | 97 126.00 |
VW T.V.A. | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 140.00 | 178 810.00 | 339 023.00 | 911 140.00 |