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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 796 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 219.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 801 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 801 668.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 442 370.00 | | | 442 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 335.00 | | | 611 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 819.00 | | | 770 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 189.00 | | | 1 213 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 189.00 | | 423 189.00 | 423 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 189.00 | | 423 189.00 | 423 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138.00 | 1 521.00 | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | 1 521.00 | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | 1 521.00 | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | 6 741.00 | | 7 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 768.00 | 438 534.00 | | 425 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 447.00 | 336 795.00 | | 385 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 321.00 | 101 738.00 | | 40 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 581.00 | | | 1 725 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 289.00 | | | 1 645 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 850.00 | 66 818.00 | | 734 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 850.00 | 66 818.00 | | 734 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 189 435.00 | 189 435.00 | | 189 435.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 224.00 | 86 474.00 | 344 806.00 | 611 224.00 |
VI Groupe et associés | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 819.00 | 214 528.00 | 291.00 | 214 819.00 |
VW T.V.A. | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 819.00 | 246 069.00 | 344 806.00 | 770 819.00 |