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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 530.00 | | 250 530.00 | 250 530.00 |
AP Constructions | 1 385 604.00 | 662 229.00 | 723 375.00 | 1 385 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 2 033.00 | 1 914.00 | 3 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 622.00 | 664 262.00 | 1 062 360.00 | 1 726 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 658.00 | | 173 658.00 | 173 658.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 88 887.00 | | 88 887.00 | 88 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 858.00 | | 266 858.00 | 266 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 480.00 | 664 262.00 | 1 329 218.00 | 1 993 480.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 082.00 | -7 449.00 | | 24 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 223.00 | 61 531.00 | | 33 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 663.00 | 4 184.00 | | 2 663.00 |
DL TOTAL (I) | 362 968.00 | 361 266.00 | | 362 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 888.00 | 814 783.00 | | 782 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 196.00 | 54 237.00 | | 102 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 388.00 | 10 590.00 | | 13 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 777.00 | 29 954.00 | | 67 777.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 249.00 | 911 141.00 | | 966 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 218.00 | 1 272 407.00 | | 1 329 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 063.00 | 178 810.00 | | 269 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 409.00 | | 404 409.00 | 404 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 409.00 | | 404 409.00 | 404 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 5 962.00 | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 634.00 | 367 692.00 | | 406 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 411.00 | 306 162.00 | | 373 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 223.00 | 61 531.00 | | 33 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 372.00 | | 6 250.00 | 1 720 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 081.00 | | 6 250.00 | 1 640 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 639.00 | 69 623.00 | | 594 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 639.00 | 69 623.00 | | 594 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 173 658.00 | 173 658.00 | | 173 658.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 733.00 | 83 547.00 | 339 320.00 | 780 733.00 |
VI Groupe et associés | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 262.00 | 177 971.00 | 291.00 | 178 262.00 |
VW T.V.A. | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 249.00 | 269 063.00 | 339 320.00 | 966 249.00 |