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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 530.00 | | 250 530.00 | 250 530.00 |
AP Constructions | 1 385 604.00 | 731 263.00 | 654 341.00 | 1 385 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 155.00 | 3 587.00 | 5 568.00 | 9 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 580.00 | 734 850.00 | 990 730.00 | 1 725 580.00 |
BT Marchandises | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 403.00 | | 120 403.00 | 120 403.00 |
BZ Autres créances | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
CF Disponibilités | 86 210.00 | | 86 210.00 | 86 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 870.00 | | 252 870.00 | 252 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 450.00 | 734 850.00 | 1 243 600.00 | 1 978 450.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 305.00 | 24 082.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 739.00 | 33 224.00 | | 101 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 142.00 | 2 663.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 433 186.00 | 333 069.00 | | 433 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 487.00 | 782 888.00 | | 697 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 838.00 | 102 196.00 | | 50 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 13 388.00 | | 7 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 183.00 | 67 777.00 | | 54 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 414.00 | 966 249.00 | | 810 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 600.00 | 1 299 318.00 | | 1 243 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 357.00 | 269 063.00 | | 199 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 793.00 | | 353 793.00 | 353 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 793.00 | | 353 793.00 | 353 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 6 037.00 | | 6 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 535.00 | 406 634.00 | | 438 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 796.00 | 373 410.00 | | 336 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 739.00 | 33 224.00 | | 101 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 343.00 | 1 574.00 | | 6 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 414.00 | | 5 208.00 | 1 721 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 1 725 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 1 645 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 123.00 | | 5 208.00 | 1 641 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 262.00 | 70 588.00 | | 664 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 262.00 | 70 588.00 | | 664 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VC Groupe et associés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 352.00 | 86 295.00 | 340 728.00 | 697 352.00 |
VI Groupe et associés | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 951.00 | 166 660.00 | 291.00 | 166 951.00 |
VW T.V.A. | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 414.00 | 199 357.00 | 340 728.00 | 810 414.00 |