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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 418.00 | 596 547.00 | 109 870.00 | 706 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 468.00 | 617 733.00 | 259 734.00 | 877 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 803.00 | 1 500.00 | 142 303.00 | 143 803.00 |
BZ Autres créances | 99 037.00 | | 99 037.00 | 99 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CF Disponibilités | 158 641.00 | | 158 641.00 | 158 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 364.00 | 1 500.00 | 461 864.00 | 463 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 832.00 | 619 233.00 | 721 598.00 | 1 340 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 432 800.00 | 418 800.00 | | 432 800.00 |
DH Report à nouveau | 821.00 | 125.00 | | 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 527.00 | 34 696.00 | | 17 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 462 997.00 | 462 006.00 | | 462 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 215.00 | 80 029.00 | | 103 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 994.00 | 2 955.00 | | 9 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 104.00 | 44 705.00 | | 48 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 362.00 | 85 391.00 | | 86 362.00 |
EA Autres dettes | 10 926.00 | 6 754.00 | | 10 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 601.00 | 219 833.00 | | 258 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 598.00 | 681 839.00 | | 721 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 954.00 | 139 877.00 | | 182 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 567.00 | | 52 900.00 | 824 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 780.00 | | | 158 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 923.00 | | 49 900.00 | 664 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | 3 000.00 | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 594.00 | 32 140.00 | | 585 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 814.00 | 32 140.00 | | 572 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 143 803.00 | 143 803.00 | | 143 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 215.00 | 27 568.00 | 75 647.00 | 103 215.00 |
VI Groupe et associés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 165.00 | | | -23 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 037.00 | 99 037.00 | | 99 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 246.00 | 244 611.00 | 3 635.00 | 248 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 601.00 | 182 954.00 | 75 647.00 | 258 601.00 |