| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 5 652.00 | 5 298.00 | 10 950.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 104.00 | 543 968.00 | 133 136.00 | 677 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 574.00 | 557 276.00 | 291 298.00 | 848 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 760.00 | | 98 760.00 | 98 760.00 |
BZ Autres créances | 96 362.00 | | 96 362.00 | 96 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CF Disponibilités | 349 999.00 | | 349 999.00 | 349 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 939.00 | | 588 939.00 | 588 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 513.00 | 557 276.00 | 880 237.00 | 1 437 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 489 800.00 | 484 800.00 | | 489 800.00 |
DH Report à nouveau | 709.00 | 449.00 | | 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 371.00 | 25 260.00 | | 18 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 064.00 | 1 864.00 | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 518 329.00 | 520 758.00 | | 518 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 769.00 | 171 972.00 | | 134 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 767.00 | 34 653.00 | | 43 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 446.00 | 37 130.00 | | 47 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 846.00 | 161 580.00 | | 135 846.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 1 610.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 908.00 | 406 945.00 | | 361 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 237.00 | 927 703.00 | | 880 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 220.00 | 39 633.00 | | 277 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 764.00 | | 90 180.00 | 958 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 371.00 | 848 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 040.00 | 156 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 331.00 | 684 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 990.00 | | | 166 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 911.00 | | 87 180.00 | 787 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 000.00 | 3 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 668.00 | 61 979.00 | 200 371.00 | 695 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 955.00 | 2 737.00 | 10 040.00 | 12 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 713.00 | 59 242.00 | 190 331.00 | 682 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 596.00 | 130 596.00 | | 130 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 769.00 | 50 081.00 | 84 688.00 | 134 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 362.00 | 96 362.00 | | 96 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 385.00 | 198 750.00 | 6 635.00 | 205 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 908.00 | 277 220.00 | 84 688.00 | 361 908.00 |