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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 990.00 | 12 955.00 | 8 035.00 | 20 990.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 505.00 | 674 307.00 | 105 198.00 | 779 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 765.00 | 695 668.00 | 263 097.00 | 958 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 063.00 | | 121 063.00 | 121 063.00 |
BZ Autres créances | 107 328.00 | | 107 328.00 | 107 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CF Disponibilités | 388 117.00 | | 388 117.00 | 388 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 606.00 | | 664 606.00 | 664 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 371.00 | 695 668.00 | 927 703.00 | 1 623 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 484 800.00 | 430 800.00 | | 484 800.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | 348.00 | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 260.00 | 74 101.00 | | 25 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 864.00 | 2 664.00 | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 520 758.00 | 516 298.00 | | 520 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 972.00 | 106 434.00 | | 171 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 653.00 | 20 785.00 | | 34 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 130.00 | 60 293.00 | | 37 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 580.00 | 103 599.00 | | 161 580.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 6 418.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 945.00 | 297 528.00 | | 406 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 703.00 | 813 826.00 | | 927 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 633.00 | 239 105.00 | | 39 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 967.00 | | 46 797.00 | 911 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 780.00 | | 8 210.00 | 158 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 323.00 | | 38 587.00 | 749 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 188.00 | 42 480.00 | 695 668.00 | 653 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | 175.00 | 12 955.00 | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 408.00 | 42 305.00 | 682 713.00 | 640 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 330.00 | 156 330.00 | | 156 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 121 063.00 | 121 063.00 | | 121 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 972.00 | 132 339.00 | 39 633.00 | 171 972.00 |
VI Groupe et associés | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 328.00 | 107 328.00 | | 107 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 002.00 | 231 367.00 | 3 635.00 | 235 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 945.00 | 367 312.00 | 39 633.00 | 406 945.00 |