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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 918.00 | 632 002.00 | 108 916.00 | 740 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 968.00 | 653 188.00 | 258 780.00 | 911 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 374.00 | | 149 374.00 | 149 374.00 |
BZ Autres créances | 107 786.00 | | 107 786.00 | 107 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CF Disponibilités | 232 216.00 | | 232 216.00 | 232 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 046.00 | | 555 046.00 | 555 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 014.00 | 653 188.00 | 813 826.00 | 1 467 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 800.00 | 432 800.00 | | 430 800.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | 821.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 101.00 | 17 527.00 | | 74 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 664.00 | 3 464.00 | | 2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 516 298.00 | 462 997.00 | | 516 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 434.00 | 103 215.00 | | 106 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 785.00 | 9 994.00 | | 20 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 293.00 | 48 104.00 | | 60 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 599.00 | 86 362.00 | | 103 599.00 |
EA Autres dettes | 6 418.00 | 10 926.00 | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 528.00 | 258 601.00 | | 297 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 826.00 | 721 598.00 | | 813 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 105.00 | 182 954.00 | | 239 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 467.00 | | 34 500.00 | 877 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 780.00 | | | 158 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 823.00 | | 34 500.00 | 714 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 733.00 | 35 455.00 | | 617 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 953.00 | 35 455.00 | | 604 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 349.00 | 98 349.00 | | 98 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 149 374.00 | 149 374.00 | | 149 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 434.00 | 48 011.00 | 58 423.00 | 106 434.00 |
VI Groupe et associés | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 786.00 | 107 786.00 | | 107 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 498.00 | 258 863.00 | 3 635.00 | 262 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 528.00 | 239 105.00 | 58 423.00 | 297 528.00 |