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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 10 118.00 | 4 858.00 | 5 259.00 | 10 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 007.00 | 312 717.00 | 56 290.00 | 369 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 378.00 | 317 576.00 | 92 802.00 | 410 378.00 |
BT Marchandises | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 713.00 | 2 076.00 | 230 637.00 | 232 713.00 |
BZ Autres créances | 92 002.00 | | 92 002.00 | 92 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 828.00 | | 151 828.00 | 151 828.00 |
CF Disponibilités | 110 498.00 | | 110 498.00 | 110 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 482.00 | 2 076.00 | 666 405.00 | 668 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 860.00 | 319 652.00 | 759 207.00 | 1 078 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 776.00 | 106 776.00 | | 106 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
DG Autres réserves | 245 920.00 | 246 160.00 | | 245 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 759.00 | -240.00 | | 6 759.00 |
DK Provisions réglementées | 932.00 | 1 292.00 | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | 371 065.00 | 364 666.00 | | 371 065.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 126.00 | 7 048.00 | | 45 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 85.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 752.00 | 371 370.00 | | 274 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 416.00 | 47 157.00 | | 45 416.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 99.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 642.00 | 425 761.00 | | 365 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 207.00 | 812 928.00 | | 759 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 946 923.00 | | 2 946 923.00 | 2 946 923.00 |
FD Production vendue biens | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
FG Production vendue services | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 585.00 | | 2 949 585.00 | 2 949 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 497 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391.00 | 192.00 | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | 192.00 | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 407.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 22 664.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 45 071.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -44 878.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 444.00 | -13 165.00 | | -5 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 954.00 | 2 910 603.00 | | 2 964 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 195.00 | 2 910 843.00 | | 2 958 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 759.00 | -240.00 | | 6 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 752.00 | 274 752.00 | | 274 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 230 522.00 | 230 522.00 | | 230 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VC Groupe et associés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 126.00 | 19 669.00 | 25 458.00 | 45 126.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 223.00 | 324 269.00 | 2 954.00 | 327 223.00 |
VW T.V.A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 642.00 | 340 185.00 | 25 458.00 | 365 642.00 |