| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 10 118.00 | 5 870.00 | 4 248.00 | 10 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 284.00 | 319 974.00 | 53 310.00 | 373 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 655.00 | 325 844.00 | 88 810.00 | 414 655.00 |
BT Marchandises | 83 914.00 | | 83 914.00 | 83 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 881.00 | 2 568.00 | 236 313.00 | 238 881.00 |
BZ Autres créances | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 280 886.00 | | 280 886.00 | 280 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 300.00 | 2 568.00 | 799 731.00 | 802 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 955.00 | 328 413.00 | 888 541.00 | 1 216 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 776.00 | 106 776.00 | | 106 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
DG Autres réserves | 252 680.00 | 245 920.00 | | 252 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 633.00 | 6 759.00 | | -8 633.00 |
DK Provisions réglementées | 439.00 | 932.00 | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 361 939.00 | 371 065.00 | | 361 939.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 22 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 22 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 457.00 | 45 126.00 | | 25 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 264.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 740.00 | 274 752.00 | | 464 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 212.00 | 45 416.00 | | 29 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 82.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 102.00 | 365 642.00 | | 520 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 541.00 | 759 207.00 | | 888 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 602.00 | 340 184.00 | | 512 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 416 269.00 | | 3 416 269.00 | 3 416 269.00 |
FD Production vendue biens | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FG Production vendue services | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 577.00 | | 3 421 577.00 | 3 421 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 941 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689.00 | 819.00 | | 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 511.00 | 391.00 | | 16 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | 1 210.00 | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 180.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | 30.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 250.00 | 210.00 | | 16 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | 1 000.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 399.00 | -5 444.00 | | -5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 173.00 | 2 964 954.00 | | 3 443 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 806.00 | 2 958 195.00 | | 3 451 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 633.00 | 6 759.00 | | -8 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | 16 000.00 | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | 16 000.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | 16 000.00 | 22 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 740.00 | 464 740.00 | | 464 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 236 413.00 | 236 413.00 | | 236 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VC Groupe et associés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 458.00 | 17 958.00 | 7 500.00 | 25 458.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 103.00 | 512 603.00 | 7 500.00 | 520 103.00 |