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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 10 118.00 | 6 882.00 | 3 236.00 | 10 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 271.00 | 271 675.00 | 60 595.00 | 332 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 641.00 | 278 557.00 | 95 083.00 | 373 641.00 |
BT Marchandises | 103 219.00 | | 103 219.00 | 103 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 139.00 | 2 408.00 | 322 731.00 | 325 139.00 |
BZ Autres créances | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
CF Disponibilités | 141 171.00 | | 141 171.00 | 141 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 469.00 | 2 408.00 | 738 061.00 | 740 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 110.00 | 280 965.00 | 833 144.00 | 1 114 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 776.00 | 106 776.00 | | 106 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
DG Autres réserves | 244 046.00 | 252 680.00 | | 244 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 315.00 | -8 633.00 | | 19 315.00 |
DK Provisions réglementées | 185.00 | 439.00 | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 381 000.00 | 361 938.00 | | 381 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 499.00 | 25 457.00 | | 7 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 873.00 | 36.00 | | 7 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 777.00 | 464 740.00 | | 374 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 236.00 | 29 212.00 | | 55 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 549.00 | | |
EA Autres dettes | 258.00 | 107.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 645.00 | 520 102.00 | | 445 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 145.00 | 888 540.00 | | 833 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 145.00 | 512 602.00 | | 438 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 440.00 | | 3 085 440.00 | 3 085 440.00 |
FD Production vendue biens | 95 339.00 | | 95 339.00 | 95 339.00 |
FG Production vendue services | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 738.00 | | 3 192 738.00 | 3 192 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 640.00 | 689.00 | | 4 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253.00 | 16 511.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 893.00 | 17 200.00 | | 4 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 355.00 | 15 961.00 | | 1 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 16 250.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 538.00 | 950.00 | | 3 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | -5 399.00 | | 7 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 485.00 | 3 443 173.00 | | 3 201 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 170.00 | 3 451 807.00 | | 3 182 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 315.00 | -8 634.00 | | 19 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 777.00 | 374 777.00 | | 374 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 322 596.00 | 322 596.00 | | 322 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 241.00 | 345 479.00 | 762.00 | 346 241.00 |
VW T.V.A. | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 646.00 | 438 146.00 | 7 500.00 | 445 646.00 |