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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 10 118.00 | 7 894.00 | 2 224.00 | 10 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 291.00 | 278 812.00 | 57 478.00 | 336 291.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 061.00 | 286 706.00 | 96 355.00 | 383 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BT Marchandises | 93 833.00 | | 93 833.00 | 93 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 257.00 | 2 347.00 | 320 910.00 | 323 257.00 |
BZ Autres créances | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 975.00 | | 150 975.00 | 150 975.00 |
CF Disponibilités | 121 976.00 | | 121 976.00 | 121 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 805.00 | 2 347.00 | 759 458.00 | 761 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 867.00 | 289 053.00 | 855 813.00 | 1 144 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 776.00 | | | 106 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
DG Autres réserves | 263 361.00 | | | 263 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
DK Provisions réglementées | 31.00 | | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 393 478.00 | | | 393 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 330.00 | | | 392 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 335.00 | | | 462 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 813.00 | | | 855 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 335.00 | | | 462 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787 956.00 | | 2 787 956.00 | 2 787 956.00 |
FD Production vendue biens | 85 706.00 | | 85 706.00 | 85 706.00 |
FG Production vendue services | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 414.00 | | 2 878 414.00 | 2 878 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 777.00 | | | 2 885 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 146.00 | | | 2 873 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 331.00 | 392 331.00 | | 392 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 320 777.00 | 320 777.00 | | 320 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VI Groupe et associés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 597.00 | 394 835.00 | 762.00 | 395 597.00 |
VW T.V.A. | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 335.00 | 462 335.00 | | 462 335.00 |