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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 571.00 | 244 757.00 | 54 814.00 | 299 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 087.00 | 197 214.00 | 26 874.00 | 224 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 458.00 | 460 510.00 | 95 948.00 | 556 458.00 |
BT Marchandises | 565 372.00 | | 565 372.00 | 565 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 284.00 | 28 623.00 | 1 006 661.00 | 1 035 284.00 |
BZ Autres créances | 1 170 130.00 | | 1 170 130.00 | 1 170 130.00 |
CF Disponibilités | 407 303.00 | | 407 303.00 | 407 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 516.00 | 28 623.00 | 3 192 893.00 | 3 221 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 974.00 | 489 133.00 | 3 288 841.00 | 3 777 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
CU Autres participations | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 701 479.00 | 636 910.00 | | 701 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 449.00 | 464 570.00 | | 159 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 928.00 | 1 365 479.00 | | 1 124 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 343.00 | 10 891.00 | | 5 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 723.00 | 700 000.00 | | 1 105 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 805.00 | 1 103 830.00 | | 933 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 076.00 | 127 217.00 | | 115 076.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 2 921.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 912.00 | 1 944 859.00 | | 2 163 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 841.00 | 3 310 338.00 | | 3 288 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 912.00 | 1 939 637.00 | | 2 163 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 073 370.00 | 1 703 302.00 | 7 776 672.00 | 6 073 370.00 |
FG Production vendue services | 199 783.00 | 7 159.00 | 206 942.00 | 199 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 273 152.00 | 1 710 461.00 | 7 983 613.00 | 6 273 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 011 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 421 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 955 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 11 317.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 536 325.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 503 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 24 507.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | 99 567.00 | | 10 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 131 435.00 | 16 426 422.00 | | 8 131 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 971 986.00 | 15 961 852.00 | | 7 971 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 449.00 | 464 570.00 | | 159 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 707.00 | | 3 976.00 | 749 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 018.00 | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 224.00 | 556 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 206.00 | 523 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 889.00 | | 3 976.00 | 524 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 278.00 | | | 206 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 587.00 | 46 130.00 | 5 206.00 | 419 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 047.00 | 46 130.00 | 5 206.00 | 401 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 805.00 | 933 805.00 | 1.00 | 933 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 087.00 | 1 005 087.00 | | 1 005 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
VB T. V. A. | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VC Groupe et associés | 988 950.00 | 988 950.00 | | 988 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 723.00 | 1 105 723.00 | | 1 105 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 958.00 | 110 958.00 | | 110 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 900.00 | 2 218 642.00 | 30 258.00 | 2 248 900.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 912.00 | 2 163 912.00 | | 2 163 912.00 |