| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 340.00 | 18 540.00 | 800.00 | 19 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 521.00 | | 213 521.00 | 213 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 844.00 | 278 164.00 | 87 681.00 | 365 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 725.00 | 243 084.00 | 6 641.00 | 249 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 490.00 | 539 788.00 | 313 702.00 | 853 490.00 |
BT Marchandises | 660 522.00 | 9 645.00 | 650 877.00 | 660 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 325.00 | 22 858.00 | 1 201 466.00 | 1 224 325.00 |
BZ Autres créances | 522 240.00 | | 522 240.00 | 522 240.00 |
CF Disponibilités | 899 396.00 | | 899 396.00 | 899 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 868.00 | 32 503.00 | 3 304 364.00 | 3 336 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 357.00 | 572 291.00 | 3 618 066.00 | 4 190 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 640 590.00 | 701 479.00 | | 640 590.00 |
DH Report à nouveau | | 39 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 251.00 | 64 662.00 | | 192 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 841.00 | 1 069 590.00 | | 1 096 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 500.00 | 207 500.00 | | 993 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 353.00 | 1 035 939.00 | | 1 290 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 466.00 | 112 563.00 | | 147 466.00 |
EA Autres dettes | 17 489.00 | 9 614.00 | | 17 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 225.00 | 1 365 615.00 | | 2 521 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 066.00 | 2 435 205.00 | | 3 618 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 993 500.00 | | | 993 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 087 917.00 | 1 829 627.00 | 7 917 544.00 | 6 087 917.00 |
FG Production vendue services | 59 073.00 | 5 719.00 | 64 792.00 | 59 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 146 990.00 | 1 835 346.00 | 7 982 336.00 | 6 146 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 003 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 391 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 645.00 | |
GE Autres charges | | | 19 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 811 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 37.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 714.00 | -37.00 | | 10 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 709.00 | 21 451.00 | | 69 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 078 428.00 | 7 611 307.00 | | 8 078 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 886 177.00 | 7 546 645.00 | | 7 886 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 251.00 | 64 662.00 | | 192 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 165.00 | | 899 523.00 | 560 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 541 700.00 | | 5 061.00 | 541 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541 700.00 | 64 499.00 | 853 490.00 | 541 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 499.00 | 615 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 540.00 | | 214 321.00 | 18 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 365.00 | | 152 702.00 | 527 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 260.00 | | 532 500.00 | 14 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 723.00 | 38 427.00 | 63 363.00 | 564 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 183.00 | 38 427.00 | 63 363.00 | 546 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 645.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 415.00 | 6 799.00 | 7 355.00 | 23 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 415.00 | 16 444.00 | 7 355.00 | 23 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 415.00 | 16 444.00 | 7 355.00 | 23 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 645.00 | 7 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 353.00 | 1 290 353.00 | | 1 290 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 239.00 | 1 198 239.00 | | 1 198 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
VB T. V. A. | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
VC Groupe et associés | 384 102.00 | 384 102.00 | | 384 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 417.00 | 10 637.00 | 42 808.00 | 72 417.00 |
VI Groupe et associés | 993 500.00 | 993 500.00 | | 993 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 009.00 | 1 750 923.00 | 26 086.00 | 1 777 009.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 225.00 | 2 459 445.00 | 42 808.00 | 2 521 225.00 |