| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 521.00 | | 213 521.00 | 213 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 844.00 | 299 894.00 | 65 951.00 | 365 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 565.00 | 248 253.00 | 2 312.00 | 250 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 530.00 | 566 686.00 | 286 844.00 | 853 530.00 |
BT Marchandises | 787 663.00 | 146 599.00 | 641 064.00 | 787 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 875.00 | 17 311.00 | 928 564.00 | 945 875.00 |
BZ Autres créances | 184 538.00 | | 184 538.00 | 184 538.00 |
CF Disponibilités | 654 110.00 | | 654 110.00 | 654 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 061.00 | 163 910.00 | 2 431 151.00 | 2 595 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 591.00 | 730 596.00 | 2 717 995.00 | 3 448 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 432 841.00 | 640 590.00 | | 432 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 178.00 | 192 251.00 | | -51 178.00 |
DL TOTAL (I) | 645 663.00 | 1 096 841.00 | | 645 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 834.00 | 72 417.00 | | 61 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 500.00 | 993 500.00 | | 793 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 643.00 | 1 290 353.00 | | 1 144 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 616.00 | 147 466.00 | | 65 616.00 |
EA Autres dettes | 6 739.00 | 17 489.00 | | 6 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 332.00 | 2 521 225.00 | | 2 072 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 995.00 | 3 618 066.00 | | 2 717 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 182.00 | 2 459 445.00 | | 2 021 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 457 712.00 | 1 760 005.00 | 7 217 717.00 | 5 457 712.00 |
FG Production vendue services | 38 968.00 | 6 850.00 | 45 818.00 | 38 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 496 681.00 | 1 766 855.00 | 7 263 536.00 | 5 496 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 313 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 429 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 898.00 | |
GE Autres charges | | | 156 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 391 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 647.00 | 12 583.00 | | 28 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 1 869.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1 869.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 847.00 | 10 714.00 | | 27 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 345 013.00 | 8 078 428.00 | | 7 345 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 396 191.00 | 7 886 177.00 | | 7 396 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 178.00 | 192 251.00 | | -51 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 490.00 | | 840.00 | 853 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 853 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 232 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 861.00 | | | 232 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 569.00 | | 840.00 | 615 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 788.00 | 26 898.00 | | 539 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 248.00 | 26 898.00 | | 521 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 645.00 | 146 599.00 | 9 645.00 | 9 645.00 |
6T Sur comptes clients | 22 858.00 | | 5 547.00 | 22 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 503.00 | 146 599.00 | 15 192.00 | 32 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 503.00 | 146 599.00 | 15 192.00 | 32 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 599.00 | 15 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 643.00 | 1 144 643.00 | | 1 144 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 926 405.00 | 926 405.00 | | 926 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
VB T. V. A. | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 834.00 | 10 684.00 | 43 001.00 | 61 834.00 |
VI Groupe et associés | 793 500.00 | 793 500.00 | | 793 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 348.00 | 1 133 818.00 | 19 530.00 | 1 153 348.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 332.00 | 2 021 182.00 | 43 001.00 | 2 072 332.00 |