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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 756.00 | 275 175.00 | 26 581.00 | 301 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 609.00 | 210 317.00 | 15 293.00 | 225 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 165.00 | 504 032.00 | 56 133.00 | 560 165.00 |
BT Marchandises | 545 849.00 | | 545 849.00 | 545 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 644.00 | 23 415.00 | 965 229.00 | 988 644.00 |
BZ Autres créances | 325 159.00 | | 325 159.00 | 325 159.00 |
CF Disponibilités | 516 187.00 | | 516 187.00 | 516 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 487.00 | 23 415.00 | 2 379 072.00 | 2 402 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 652.00 | 527 446.00 | 2 435 205.00 | 2 962 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
CU Autres participations | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 701 479.00 | 701 479.00 | | 701 479.00 |
DH Report à nouveau | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 662.00 | 159 449.00 | | 64 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 590.00 | 1 124 928.00 | | 1 069 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 500.00 | 1 105 723.00 | | 207 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 939.00 | 933 805.00 | | 1 035 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 563.00 | 115 076.00 | | 112 563.00 |
EA Autres dettes | 9 614.00 | 3 966.00 | | 9 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 615.00 | 2 163 912.00 | | 1 365 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 205.00 | 3 288 841.00 | | 2 435 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 615.00 | 2 163 912.00 | | 1 365 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 042 490.00 | 2 366 295.00 | 7 408 785.00 | 5 042 490.00 |
FG Production vendue services | 154 299.00 | 7 685.00 | 161 984.00 | 154 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 196 788.00 | 2 373 980.00 | 7 570 769.00 | 5 196 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 609 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 914 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 123.00 | |
GE Autres charges | | | 26 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 521 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 250.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 451.00 | 10 896.00 | | 21 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 611 307.00 | 8 131 435.00 | | 7 611 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 645.00 | 7 971 986.00 | | 7 546 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 662.00 | 159 449.00 | | 64 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 458.00 | | 3 707.00 | 556 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 658.00 | | 3 707.00 | 523 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 510.00 | 43 521.00 | | 460 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 970.00 | 43 521.00 | | 441 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 623.00 | 19 123.00 | 24 331.00 | 28 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 623.00 | 19 123.00 | 24 331.00 | 28 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 623.00 | 19 123.00 | 24 331.00 | 28 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 123.00 | 24 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 939.00 | 1 035 939.00 | | 1 035 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 962 889.00 | 962 889.00 | | 962 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
VB T. V. A. | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
VC Groupe et associés | 192 018.00 | 192 018.00 | | 192 018.00 |
VI Groupe et associés | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 683.00 | 85 683.00 | | 85 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 991.00 | 1 311 176.00 | 25 815.00 | 1 336 991.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 615.00 | 1 365 615.00 | | 1 365 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |