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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 801.00 | 13 638.00 | 1 164.00 | 14 801.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 523.00 | 247 087.00 | 150 437.00 | 397 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 903.00 | 449 769.00 | 108 134.00 | 557 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 970.00 | 710 493.00 | 265 477.00 | 975 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 564.00 | | 87 564.00 | 87 564.00 |
BN En cours de production de biens | 491 612.00 | | 491 612.00 | 491 612.00 |
BT Marchandises | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 881.00 | 370 315.00 | 973 566.00 | 1 343 881.00 |
BZ Autres créances | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CF Disponibilités | 430 961.00 | | 430 961.00 | 430 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 986.00 | 370 315.00 | 2 124 671.00 | 2 494 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 956.00 | 1 080 808.00 | 2 390 148.00 | 3 470 956.00 |
CU Autres participations | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 271 694.00 | 956 739.00 | | 1 271 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 821.00 | 389 955.00 | | 223 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 577.00 | 1 368 694.00 | | 1 521 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 607.00 | 78 691.00 | | 131 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 291.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 503.00 | 334 231.00 | | 277 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 552.00 | 349 095.00 | | 417 552.00 |
EA Autres dettes | 41 817.00 | 33 593.00 | | 41 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 571.00 | 801 900.00 | | 868 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 148.00 | 2 170 594.00 | | 2 390 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 755.00 | 750 048.00 | | 789 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 362.00 | | 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 241.00 | | 129 779.00 | 850 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 975 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 020.00 | 955 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 697.00 | | 129 749.00 | 829 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742.00 | | 30.00 | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 704.00 | 50 809.00 | 4 020.00 | 663 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 250.00 | 387.00 | | 13 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 454.00 | 50 421.00 | 4 020.00 | 650 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 338 103.00 | 35 940.00 | 3 728.00 | 338 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 103.00 | 35 940.00 | 3 728.00 | 338 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 103.00 | 35 940.00 | 3 728.00 | 338 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 940.00 | 3 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 503.00 | 277 503.00 | | 277 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 676.00 | 97 676.00 | | 97 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 261.00 | 110 261.00 | | 110 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 925 077.00 | 925 077.00 | | 925 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 804.00 | 418 804.00 | | 418 804.00 |
VB T. V. A. | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 095.00 | 52 278.00 | 78 816.00 | 131 095.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 321.00 | 1 421 736.00 | 1 584.00 | 1 423 321.00 |
VW T.V.A. | 185 698.00 | 185 698.00 | | 185 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 571.00 | 789 755.00 | 78 816.00 | 868 571.00 |