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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 635.00 | 15 238.00 | 397.00 | 15 635.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 653.00 | 334 754.00 | 124 899.00 | 459 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 686.00 | 508 796.00 | 74 890.00 | 583 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 717.00 | 858 788.00 | 205 928.00 | 1 064 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 553.00 | | 113 553.00 | 113 553.00 |
BN En cours de production de biens | 430 715.00 | | 430 715.00 | 430 715.00 |
BT Marchandises | 54 595.00 | | 54 595.00 | 54 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 415.00 | 379 492.00 | 1 128 923.00 | 1 508 415.00 |
BZ Autres créances | 112 218.00 | | 112 218.00 | 112 218.00 |
CF Disponibilités | 331 846.00 | | 331 846.00 | 331 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 913.00 | 379 492.00 | 2 205 421.00 | 2 584 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 629.00 | 1 238 280.00 | 2 411 349.00 | 3 649 629.00 |
CU Autres participations | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 547 918.00 | 1 467 492.00 | | 1 547 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 998.00 | 155 426.00 | | 24 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 118.00 | 2 100.00 | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 034.00 | 1 647 017.00 | | 1 596 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 946.00 | 71 228.00 | | 26 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 53 129.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 537.00 | 386 885.00 | | 420 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 755.00 | 551 001.00 | | 341 755.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 12 512.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 315.00 | 1 074 755.00 | | 815 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 349.00 | 2 721 772.00 | | 2 411 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 685.00 | 1 048 652.00 | | 786 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | 677.00 | | 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 992.00 | | 17 725.00 | 1 046 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 613.00 | | 17 725.00 | 1 025 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 092.00 | 63 697.00 | | 795 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 684.00 | 554.00 | | 14 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 407.00 | 63 143.00 | | 780 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 374 557.00 | 4 935.00 | | 374 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 557.00 | 4 935.00 | | 374 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 557.00 | 4 935.00 | | 374 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 537.00 | 420 537.00 | | 420 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 595.00 | 104 595.00 | | 104 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 025.00 | 1 079 025.00 | | 1 079 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 391.00 | 429 391.00 | | 429 391.00 |
VB T. V. A. | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 109.00 | 22 770.00 | 3 339.00 | 26 109.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
VP Divers | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 788.00 | 1 654 204.00 | 1 584.00 | 1 655 788.00 |
VW T.V.A. | 213 901.00 | 213 901.00 | | 213 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 024.00 | 786 685.00 | 3 339.00 | 790 024.00 |