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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 635.00 | 14 684.00 | 951.00 | 15 635.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 809.00 | 304 660.00 | 146 149.00 | 450 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 805.00 | 475 747.00 | 99 058.00 | 574 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 992.00 | 795 092.00 | 251 900.00 | 1 046 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 928.00 | | 92 928.00 | 92 928.00 |
BN En cours de production de biens | 583 642.00 | | 583 642.00 | 583 642.00 |
BT Marchandises | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 156.00 | 374 557.00 | 1 040 599.00 | 1 415 156.00 |
BZ Autres créances | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
CF Disponibilités | 597 583.00 | | 597 583.00 | 597 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 429.00 | 374 557.00 | 2 469 872.00 | 2 844 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 421.00 | 1 169 649.00 | 2 721 772.00 | 3 891 421.00 |
CU Autres participations | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 467 492.00 | 1 420 515.00 | | 1 467 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 426.00 | 121 977.00 | | 155 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | 3 081.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 017.00 | 1 567 573.00 | | 1 647 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 228.00 | 132 445.00 | | 71 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 129.00 | 629.00 | | 53 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 885.00 | 363 402.00 | | 386 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 001.00 | 363 287.00 | | 551 001.00 |
EA Autres dettes | 12 512.00 | 45 128.00 | | 12 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 755.00 | 904 891.00 | | 1 074 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 772.00 | 2 472 463.00 | | 2 721 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 425.00 | | 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 044.00 | | 29 510.00 | 1 021 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 562.00 | 1 046 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 562.00 | 1 025 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 666.00 | | 29 510.00 | 999 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 702.00 | 67 544.00 | 2 155.00 | 729 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 130.00 | 554.00 | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 572.00 | 66 990.00 | 2 155.00 | 715 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 377 213.00 | | 2 656.00 | 377 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 213.00 | | 2 656.00 | 377 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 213.00 | | 2 656.00 | 377 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 885.00 | 386 885.00 | | 386 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 478.00 | 179 478.00 | | 179 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 847.00 | 114 847.00 | | 114 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 991 467.00 | 991 467.00 | | 991 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 689.00 | 423 689.00 | | 423 689.00 |
VB T. V. A. | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 551.00 | 44 448.00 | 26 103.00 | 70 551.00 |
VI Groupe et associés | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 378.00 | 1 517 793.00 | 1 584.00 | 1 519 378.00 |
VW T.V.A. | 204 977.00 | 204 977.00 | | 204 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 755.00 | 1 048 652.00 | 26 103.00 | 1 074 755.00 |