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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 541 260.00 | | 1 541 260.00 | 1 541 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891.00 | 1 738.00 | 154.00 | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 087.00 | 176 799.00 | 76 288.00 | 253 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 279.00 | 184 434.00 | 1 619 845.00 | 1 804 279.00 |
BT Marchandises | 191 592.00 | | 191 592.00 | 191 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
BZ Autres créances | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CF Disponibilités | 276 501.00 | | 276 501.00 | 276 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 468.00 | | 540 468.00 | 540 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 747.00 | 184 434.00 | 2 160 313.00 | 2 344 747.00 |
CU Autres participations | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 180.00 | 180 000.00 | | 99 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 511 978.00 | 1 064 435.00 | | 511 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 134.00 | 208 463.00 | | 211 134.00 |
DL TOTAL (I) | 840 291.00 | 1 470 898.00 | | 840 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 764.00 | 313 560.00 | | 1 006 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 697.00 | 90 374.00 | | 65 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 466.00 | 163 471.00 | | 191 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 094.00 | 47 251.00 | | 56 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 021.00 | 614 656.00 | | 1 320 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 313.00 | 2 085 554.00 | | 2 160 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 134.00 | 449 824.00 | | 501 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 317.00 | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 737.00 | 21 493.00 | 1 796.00 | 164 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 839.00 | 21 493.00 | 1 796.00 | 158 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 466.00 | 191 466.00 | | 191 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 764.00 | 187 877.00 | 312 571.00 | 1 006 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 021.00 | 501 134.00 | 312 571.00 | 1 320 021.00 |