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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 541 260.00 | | 1 541 260.00 | 1 541 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 101.00 | 8 733.00 | 8 368.00 | 17 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 006.00 | 228 742.00 | 29 264.00 | 258 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 849.00 | 246 363.00 | 1 587 486.00 | 1 833 849.00 |
BT Marchandises | 185 005.00 | | 185 005.00 | 185 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 780.00 | | 86 780.00 | 86 780.00 |
BZ Autres créances | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
CF Disponibilités | 914 214.00 | | 914 214.00 | 914 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 705.00 | | 1 255 705.00 | 1 255 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 554.00 | 246 363.00 | 2 843 191.00 | 3 089 554.00 |
CU Autres participations | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 99 180.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 317 322.00 | 937 948.00 | | 317 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 665.00 | 380 194.00 | | 541 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 987.00 | 1 435 322.00 | | 1 876 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 944.00 | 731 336.00 | | 656 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 380.00 | 13 208.00 | | 17 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 414.00 | 172 049.00 | | 183 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 465.00 | 123 556.00 | | 108 465.00 |
EA Autres dettes | | 2 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 204.00 | 1 042 287.00 | | 966 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 191.00 | 2 477 609.00 | | 2 843 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 302.00 | 385 402.00 | | 384 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 317.00 | | 9 470.00 | 1 826 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938.00 | 1 833 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 938.00 | 275 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 148.00 | | | 1 550 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 027.00 | | 3 019.00 | 274 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143.00 | | 6 451.00 | 2 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 251.00 | 19 050.00 | 1 938.00 | 229 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 363.00 | 19 050.00 | 1 938.00 | 220 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 414.00 | 183 414.00 | | 183 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 465.00 | 108 465.00 | | 108 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 944.00 | 75 042.00 | 306 002.00 | 656 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 486.00 | 156 486.00 | | 156 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 486.00 | 156 486.00 | | 156 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 204.00 | 384 302.00 | 306 002.00 | 966 204.00 |